在交易過(guò)程中，大多數(shù)投資者如何防范風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于保證金制度所造成的高杠桿風(fēng)險(xiǎn)，防范的辦法就是通過(guò)倉(cāng)位的管理，或者說(shuō)資金管理來(lái)化解風(fēng)險(xiǎn)。比如，在10%的保證金情況下，使用全倉(cāng)就等于是10倍的杠桿，如果我們只使用20%~30%的倉(cāng)位，那么我們的杠桿就只有2~3倍，在出現(xiàn)盈利的基礎(chǔ)上再順勢(shì)加倉(cāng)。最大資金使用額度最好不超過(guò)80%，甚至更低。過(guò)多側(cè)重于盤面分析，忽視影響期貨最根本的商品供需關(guān)系；決定期貨價(jià)格變化的根本，并不在于虛擬市場(chǎng)本身，而在于這個(gè)期貨背后的基本供求變化。我們以商品期貨為例，在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中，供求關(guān)系是造成商品現(xiàn)貨價(jià)格及以期貨價(jià)格變動(dòng)的根本原因：當(dāng)這種商品供大于求時(shí)，價(jià)格就會(huì)下跌；產(chǎn)量低于消費(fèi)量需求時(shí)，價(jià)格就會(huì)上漲。如果忽略了對(duì)供需層面的把握，那么對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格變化的認(rèn)識(shí)就永遠(yuǎn)停留在短期行為，或者表面現(xiàn)象上。如果我們能做到利用基本面定性，定趨勢(shì)，利用技術(shù)面尋求最佳的投資機(jī)會(huì)，那么就可以提高投資收益以及防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，注意盡量不去做反趨勢(shì)的操作。
頻繁的短線交易，會(huì)使我們?nèi)狈?duì)市場(chǎng)更長(zhǎng)周期的方向的掌控。當(dāng)某些期貨品種不符合最佳的中線投資機(jī)會(huì)時(shí)，我們可以在別的期貨上尋找這樣的投資機(jī)會(huì)。
